近期，市产发集团及所有子公司整体正式上线用友最新财务管理BIP系统及银企直连模块，成功实现企业财务系统与银行业务系统的互联互通，成为全市首家同时上线财务管理BIP系统和银企直连模块的国有企业。

资金是企业的“血液”，财务系统是企业的“血脉”，让资金安全可控、高效规范运转是财务管理的核心所在。近年来，产发集团坚持“三化并重”，促推财务管理信息化、规范化、精细化建设再上新台阶，为企业高质量发展提供了坚实有力的财务保障。

扎紧“钱袋子”

强化财务信息化监管

财务管理BIP系统及银企直连模块究竟好不好用，效果怎么样？在集团财务部，财务人员正打开财务管理BIP系统，点击银企直连模块，选择任一家开户银行后，只见集团及各子公司所有账户随即弹出，账面余额与银行账户余额情况一目了然。

针对子公司数量多、银行账户多、资金流量大、办公位置分散以及银行账户查验手续繁琐等财务监督难题，今年上半年，集团对原有财务管理U8C系统进行优化升级，上线财务管理BIP系统及银企直连模块。该系统通过科学设置参数，建立统一的财务核算系统，统一主数据管理、统一核算标准要求，实现了资金实时查询、财务集中核算、财务过程控制和财务资金科学调度，紧紧扎牢企业“钱袋子”。

银行账户管理实现银企直连，标志着产发集团财务信息化建设取得了新突破。现如今，集团财务人员已经告别了一天多次插网银U盾监控银行账户余额的方式。财务管理BIP系统及银企直连模块的高效稳定运行，不仅实现了多维资金账表查询功能，提高财务人员银行对账效率，也助力提升集团财务监管水平。

穿上“铁布衫”

确保财务规范化管理

打铁还需自身硬！建立一套强有效制度体系和一支高素质财务队伍，是实现财务管理规范化的基础支撑。目前，集团拥有高级会计师5人，注册会计师9人，中级会计师43人，财务队伍整体素质优良、结构合理、作用明显。

今年4月，集团正式印发《会计基础工作考核暂行办法》，进一步规范和加强财务管理工作，提高集团及实际管理的全资及控股子公司财务管理工作质效。集团重点从财务制度执行、会计核算及报表编制、资金管理、银行账户管理等方面，对业务板块财务管理工作进行全方位、精准化考核，将考核结果与各单位年度目标考核挂钩，并作为对财务系统人员年度评先评优的依据。

实现委派财务总监全覆盖，子公司财务人员定期轮岗交流，所有支付业务执行财务审批流程，各项财务工作日清月结……去年以来，集团新出台和修订了《财务管理暂行办法》《委派财务总监管理办法》《借出资金管理试行办法》等制度文件12个，目前，行之有效的财务管理规章制度达50个。

为推动各项财务制度得到严格执行、财务人员职责得到精准履行，集团严肃财经纪律，组织开展多轮财务检查，对检查出的问题开展集中学习、研讨交流、查摆剖析、整改建制和督促回访，实现以查促改、以改促进、以进促强，全力打造一支政治素质过硬、业务本领高强、忠诚干净廉洁的高素质财务队伍。

打好“金算盘”

落实财务精细化预算

全面预算管理是实现企业经营目标的最有效控制机制，在企业战略实施、资源配置、经营管控和风险防范等方面起着重要作用。基于此，产发集团将全面预算管理贯穿于经营管理全过程，切实发挥财务决策支持作用与价值创造能力。

以精细化预算管理为抓手，打好企业“金算盘”。去年底，集团制定了《全面预算管理暂行办法》，对产发集团及40家全资、控股子公司实行全面预算管理，将各子公司全面预算执行情况纳入高质量考核范畴，以预算为约束控制成本费用增长。今年上半年，集团成本费用率同比下降5.6个百分点。

作为责任部门，集团财务部严格履行财务预测和管理职能，强化预算落实与控制，将年度经营目标层层分解落实，推动财务预算与业务预算紧密衔接，加强对预算执行和经济指标的跟踪、指导、控制，多角度、深层次开展数据研究分析，为集团经营决策提供科学依据和有益参考。

为更好保障资金安全，今年以来，产发集团强化收支计划的编制与落实，创新采取滚动预算“工作法”，通过逐月编制“3个月滚动预算”，提前做好资金规划、筹集、调度等工作，资金保障、风险管控能力显著增强。